Advance aruande reisi. Kuluaruande vorm

Et võtta arvesse fondidest, mis on töötajatele antud organisatsiooni teedel või muudel eesmärkidel, erivorm. Seda nimetatakse "ette aruande kohta reisi." See dokument on kinnitus kasutamise eest. Alusel väljastamise vahenditest on järjekorras pähe. Selle artikli leiad proovi kulul aruande ärireis, õppida reegleid vormis esitamisest.

voolu dokumentide

Juhiseid ärireis on vaja küsimus:

• järjekorras;
• teenindab;
• identiteeti.

Tagastamisel tuleb esitada aruande tulemuste tollimaksu.

Reisimine sertifikaadi töötaja peab alati endale hoida. Igal hetkel see teeb teadmiseks aeg saabumist ja lahkumist. Vastavalt Art. 168 TC RF, peab tööandja hüvitama töötajale sellise kulud: reisi-, rentides eluruumi, päevarahade ja muud kulud, mis olid kokku lepitud juhtkonnaga.

Tavaliselt raha töötajale anda enne lahkumist. Vastavalt määruste käitumise sularahatehinguid Vene Föderatsiooni, see operatsioon tehakse sularahas vahistamismäärus (CSC) kohaldamise kohta töötaja, mis näitab summa ja ajastus. Raha on ette: sularaha raha, pank kontrolli ettevõtte kaardid, raha ülekandeid.

registreerimine

Alates 2002. aastast on juriidilised isikud igasuguse omandi kasutades spetsiaalset vormi number AO-1. Advance aruande reisi, mis võib toimuda ettevõtte raamatupidamine, täidetakse üks eksemplar kolme päeva jooksul alates tulu. Ta katsetatakse rahandusosakond.

Esiküljel näitab järgmisi andmeid:

• organisatsiooni nimi;
• number ja kuupäev dokumendi;
• üksuse nimi;
• F. IO ohvitser, tema positsiooni;
• eesmärgil rahalisi: hoznuzhdy, ärireis, tooraine ostmist jne.;.
• deklareeritud tabelis andmed eelmise ettemakse, kui üldse. Samuti täpsustatakse väljastatud kulutatud summa osa tasakaalu või ületatud (rublades. Ja politseinik.).

Kuluaruande vorm täidetakse mõlemal küljel. Tagaküljel on näidustatud dokumentide loetelu kinnitamiseks kulud (kviitungid, piletid, kviitungid, ja nii edasi. P.), nende number ja kuupäev, summa kulud. Välja laua all on aruandekohustuslik isik peab pani oma allkirja.

kaubamärk raamatupidamise

Pärast kujul rahandusosakond töötaja peab täitma need andmed:

• "Raamatupidamine kanne" - postitad numbrid allkontod, mis kajastab kulutatud summa;
• oma taotlused - number esitatud dokumendid;
• fikseeritud kinnitatud summa raha kulutada ja pane allkiri pearaamatupidaja;
• kasutusele jääk või välja ületamise;
• number ja kuupäev ühisplatvormi või RKO;
• alusel lõikejoon on kättesaamist vastuvõtmise kinnitamiseks dokumente. Siin raamatupidaja registreerib initsiaalid töötaja number ja kuupäev aruande, tarbitud kogus (sõnadega) arv esitatud dokumendid.

Täidetud ette aruande reisi kätte heakskiitmiseks organisatsiooni juht.

Tema tagasi ärireisilt töötaja peab läbima:

• sertifikaat;
• teenindab;
• eelnevalt aruande reis dokumendid, mis kinnitavad kulud.

Kui kasutate kaarti, peate lisama kviitungite sularahaautomaatidest. Juhul välisreiside ametnik peab esitama koopia passi ja kus on märkus piiri ületamisel kuupäeva.

missiooni aruanded, mille näide on toodud allpool, edastatakse pea kinnitamiseks. Kasutamata osa raha tagasi sularahas kohe või kinnipeetud töötasu. Maksimaalne summa on piiratud 20% sissetulekust, harvadel juhtudel - 50%.

Andmete sisestamine programmi "1C"

Tuginedes täidetud ja kinnitatud kuluaruande programmi moodustatud juhtmestik kasutamise kohta vahenditest. Selleks dokument pealkirjaga, mis avab menüü "Kassa" on tööriistaribal.

Ajakirjas soovite luua uue vormi klõpsates "Lisa" nuppu. See täis selliseid üksikasju:

• "Def. nägu "- F. IO personal.
• "Ülesanne" - "sõidukulud."
• In "Ettemaksed" tabelid käesoleva dokumendi näitab CSC number, millele vahendeid eraldati.
• Allosas akna "Application" valdkonnas näitab, mitu esitatud dokumendid.
• "Muud" värvitud kulud on näidatud dokumendis "Aruanne reis."

näide

Pilet number 8956 alates 20/03/14 - 2500 rubla. Käibemaks.

Kviitung majutust number 1245 alates 03/20/14 - 2400 hõõruda. Käibemaks.

Abi-arvutus (iga päev) - 600 rubla. Käibemaks.

Pärast dokumendi peaksid moodustama postitad: DT 26 KT 71.01.

päevaraha

See on eraldi osa kuludest, mida ei kinnitanud dokumentaalfilm. Raha välja töötaja enda vajadustele. Päevaraha on sama kõigis asulates. Seaduse järgi piirväärtus päevas, mis ei kuulu füüsilise isiku tulumaksu 700 rubla. Sest summad ületavad nimetatud summa tuleb tasuda tulumaksu määr 13%. Päevaraha välisreisidel sõltub sihtriigist. Kalkulatsioon põhineb kalendripäeva, sh nädalavahetustel ja pühade ajal kulutatud transiidi. Maksta on võimalik sularahas põhjal avaldused töötaja või pangaülekandega. Enamikul juhtudel Teine võimalus on kasutada. Samas, kui anda neid summasid "palk" kaardid võivad olla maksu riske, mis on seotud ümberõpe vahenditest. Et vältida konflikte, organisatsioon peaks kajastuma raamatupidamises poliitika võimalust kanda raha ükskõik üksikasjad töötajat. Vastasel korral riigiasutuste täiendavalt kogunenud nende üksikisiku tulumaks, kindlustusmaksete ning trahvid ja viivised.

Paar sõna välismissioonide. Organisatsioon võib väljastada raha Sularaharublade, välisvaluuta või üleandmist kaardi. Suurus toetust määratakse kollektiivlepingus või kohalikele eeskirjadele. Viibimise kestust tööreisil arvutatakse templite minu passi. Kui sunnitud viivitus tee päevaraha makstakse juhtkonna poolt.

Näide ette aruande ärireis

firma nimi
number EDRPO

Kuluaruande number 10 alates 2015/04/01 aastal

Individuaalsed: Ivanov AA Department: Pood Positsioon: Elektrikud

Eesmärk: hoznuzhdy

Raport vahendite kasutamise, mis on sätestatud tööreisil № __-______
või kontonumber RKO -15 alates 2015/04/19 summas 500 rubla. 00 ment.

kontrollida oma aruanded:
Kokku 500 rubla. 00 ment.

Kõik tagastatakse avaldus: $ 0. 00 ment.

(Täidetud raamatupidaja)

Kokku 500 rubla.

See kulutatud 500 rubla. 00 ment.

Balance: € 0.00.

Aruandes kinnitatakse kokku 500 rubla. 00 ment.

Ülekulu: 0 rubla 00 kopikat.

Lisa 1 Dokumendi

1. Kontrollige № 1245 of 2015/04/20.

Aidanud tasakaalu summa ___________ kaunistatud FFP number ____ kohta _____ kohta
Ületatud antud: RKO alates № ___ ____.

kuupäev allkiri

Nii täis kulul aruande vormis. Kõik kajastatakse põhineb senti.

järeldus

Advance aruande missiooni kinnitab rahaliste vahendite kasutamise töötajat. Vormi riigid: kellele, millal ja kui palju raha on kulutatud. Lisatud kõik kontrollid ja kviitungid, et kinnitada kasutamise eest. Vorm tuleb katsetada raamatupidamise osakond, ja siis - juht organisatsioonis.